| 特集にあたって |
後藤順哉 |
特集記事 |
334 |
PDF |
| ポートフォリオ最適化入門 |
枇々木規雄 |
特集記事 |
335 |
PDF |
| デリバティブ理論入門 |
西原理 |
特集記事 |
341 |
PDF |
| 資産価格付けの基本定理―ポートフォリオと確率の双対性― |
後藤順哉 |
特集記事 |
345 |
PDF |
| 連続時間モデルによるオプション価格付けとヘッジ |
山田雄二 |
特集記事 |
351 |
PDF |
| 信用リスク入門 |
中川秀敏 |
特集記事 |
359 |
PDF |
| Rではじめる信用リスク分析―順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築― |
山本零 |
特集記事 |
365 |
PDF |
| リアルオプション―金融工学とのつながり― |
今井潤一 |
特集記事 |
371 |
PDF |
| 保険数理の基礎―金融工学との比較― |
藤田岳彦 |
特集記事 |
378 |
PDF |
| 下方リスクを考慮した多期間最適執行戦略モデル |
竹延俊一，枇々木規雄 |
論文・研究レポート |
384 |
PDF |
| 新フェロー紹介（藤澤克樹，出馬弘昭，小沢利久，池上敦子，西崎一郎，土肥 正，茨木 智） |
|
学会ニュース |
396 |
PDF |
| 2015年度待ち行列シンポジウムルポ「確率モデルとその応用」 |
高田寛之 |
情報の窓 |
401 |
PDF |
| 学会だより |
|
その他 |
405 |
PDF |
| 研究部会報告 |
|
その他 |
403 |
PDF |
| 編集後記・次号予告 |
|
その他 |
414 |
PDF |
